Kalgoorlie Gold Mining Limited (KAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -954.85K | -788.43K | -926.42K | -466.51K |
| רווח נקי | -1.69M | -1.67M | -7.51M | -959.36K | -799.87K |
| פחת והפחתות | 76.50K | 84.30K | 6.65M | 74.78K | 22.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -196.81K | -225.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 58.40K | 98.68K | 3.11K | 250.21K |
| שינוי בהון החוזר | -84.09K | -13.32K | 4.16K | -44.95K | 61.03K |
| יתרת לקוחות | -71.73K | -13.32K | 0 | 0 | -6.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -71.49K | 0 | -33.77K | -44.13K | 75.51K |
| הון חוזר אחר | 59.13K | 0 | 4.16K | -825.00 | -8.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.72K | 581.83K | -33.77K | 196.81K | 225.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.87M | -3.71M | -1.42M | -1.91M | -2.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -3.71M | -1.42M | -1.91M | -2.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.32M | 7.85M | 1.36M | 624.78K | 6.95M |
| פירעון חוב | 0 | -59.19K | -36.17K | -31.87K | -2.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.38M | 7.91M | 1.40M | 656.65K | 7.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -534.39K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 3.79M | 603.18K | 1.45M | 3.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98M | 3.18M | -851.66K | -2.21M | 3.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.79M | 603.18K | 1.45M | 3.66M | 100.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 3.79M | 603.18K | 1.45M | 3.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -4.67M | -2.21M | -2.83M | -3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -954.85K | -788.43K | -926.42K | -466.51K |
| הוצאות הוניות | -103.92K | -3.71M | -1.42M | -1.91M | -2.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD