Jindalee Resources Limited (JLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18M | -2.91M | -2.29M | -902.01K | -588.85K |
| רווח נקי | -7.16M | -5.41M | -4.69M | -3.33M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 52.96K | 3.31K | 58.36K | 59.70K | 69.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 925.22K | 116.38K | 0 | 810.68K | 0 |
| יתרת לקוחות | -186.87K | 56.03K | 0 | 234.12K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.94M | 99.89K | 0 | 483.98K | 0 |
| הון חוזר אחר | -828.62K | -39.54K | 0 | 92.59K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00 | 2.38M | 2.13M | 1.56M | 971.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75M | -699.84K | -3.59M | -5.48M | -2.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -3.45M | -2.73K | -5.38M | -50.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -268.09K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.56K | 2.75M | 733.20K | 139.41K | 1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.32M | 25.00K | -3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.59M | 7.29M | 3.96M | -60.92K | 1.65M |
| פירעון חוב | 752.51K | 3.00M | -36.20K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.86M | 4.29M | 4.06M | 0 | 1.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.18K | 0 | -58.99K | -60.92K | -74.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 3.98M | 298.20K | 2.24M | 8.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00K | 1.58K | -20.19K | -4.59K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.64M | 3.68M | -1.94M | -6.45M | -1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.98M | 298.20K | 2.24M | 8.69M | 10.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 3.98M | 298.20K | 2.24M | 8.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.25M | -2.92M | -6.62M | -1.26M | -4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.18M | -2.91M | -2.29M | -902.01K | -588.85K |
| הוצאות הוניות | -63.67K | -3.90K | -4.33M | -360.44K | -4.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD