Jade Gas Holdings Limited (JGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | -3.06M | -3.18M | -3.47M | -2.10M |
| רווח נקי | -4.54M | -5.62M | -4.40M | -3.71M | -5.89M |
| פחת והפחתות | 119.04K | 158.58K | 149.88K | 125.56K | 70.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 571.69K | -794.82K | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.60M | 392.09K | 576.00 | 117.00 |
| שינוי בהון החוזר | 256.64K | -485.54K | 973.19K | -223.98K | -920.76K |
| יתרת לקוחות | 27.40K | 261.82K | -213.23K | 18.98K | -25.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.14K |
| יתרת ספקים | 202.34K | -770.51K | 1.09M | -529.40K | -826.48K |
| הון חוזר אחר | 26.89K | 23.16K | 101.34K | 286.44K | -61.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | -2.60M | -866.32K | 1.13M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.46M | -7.07M | -9.88M | -6.73M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.63M | -11.43K | -9.88M | -6.85M | -1.78M |
| רכישות, נטו | 24.13K | 0 | 0 | 51.97K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.05M | 2.10K | 63.15K | 10.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.90M | 9.44M | 11.97M | 8.94M | 8.05M |
| פירעון חוב | 3.05M | 5.94M | 1.40M | -99.99K | -20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.84M | 3.63M | 10.60M | 9.66M | 8.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -126.45K | 0 | -613.16K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -33.54K | -11.00 | -37.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 1.46M | 2.13M | 3.24M | 4.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.55K | 34.76K | -25.37K | 121.68K | 24.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 354.16K | -669.50K | -1.11M | -1.13M | 4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 2.13M | 3.24M | 4.37M | 162.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 1.46M | 2.13M | 3.24M | 4.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56M | -10.21M | -13.09M | -10.31M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | -3.08M | -3.18M | -3.47M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -471.93K | -7.12M | -9.96M | -6.85M | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-AUD