Javelin Minerals Limited (JAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.95K | -1.30M | -549.70K | -707.40K | -3.39M |
| רווח נקי | -2.69M | -2.59M | -3.79M | -660.10K | -976.64K |
| פחת והפחתות | 3.45K | 647.67K | 2.88M | 24.00 | 315.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 616.10K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 361.15K | -52.73K | 85.57K | -70.99K | -2.75M |
| יתרת לקוחות | -170.95K | -55.60K | 42.25K | -585.00 | -2.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 522.42K | 0 | 0 | -37.02K | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.68K | 2.87K | 43.32K | -33.39K | -2.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 84.98K | 279.19K | 23.67K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94M | -2.64M | -1.06M | -1.43M | -2.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -1.22M | -1.05M | -1.43M | -2.55K |
| רכישות, נטו | -74.57K | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 76.37K | -5.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.51M | 4.53M | 1.83M | 0 | 4.98M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.51M | 4.53M | 1.83M | 0 | 5.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 1.26M | 663.74K | 444.87K | 2.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | 596.24K | 218.87K | -2.14M | 1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 663.74K | 444.87K | 2.58M | 993.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 1.26M | 663.74K | 444.87K | 2.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -921.18K | -2.51M | -1.61M | -2.14M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -918.95K | -1.30M | -549.70K | -707.40K | -3.39M |
| הוצאות הוניות | -2.23K | -1.22M | -1.06M | -1.43M | -2.55K |
הנתונים מוצגים ב-AUD