Ionic Rare Earths Limited (IXR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.85M | -5.89M | -23.22M | -11.66M | -3.58M |
| רווח נקי | -14.91M | 0 | -21.20M | -8.54M | -4.64M |
| פחת והפחתות | 845.63K | 0 | 2.28M | 575.81K | 60.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.59M | -1.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 340.67K | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | 278.62K | 2.08M | -125.27K | -1.28M | -267.32K |
| יתרת לקוחות | 293.40K | -94.37K | 1.03M | -511.09K | -467.44K |
| מלאי | -99.26K | 521.90K | -276.44K | -793.81K | 0 |
| יתרת ספקים | 157.19K | 1.54M | -930.86K | 207.97K | 244.63K |
| הון חוזר אחר | -72.70K | 110.37K | 53.31K | -179.13K | -44.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.01K | -7.97M | -4.18M | -170.74K | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | 1.35M | 270.55K | -5.51M | -10.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -37.66K | -1.36M | -2.58M | -9.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 23.97K | -1.59M | -1.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 1.39M | -600.00K | -5.86M | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.59M | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.51K | 0 | 2.21M | 2.92M | 56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.58M | 3.53M | 13.86M | 1.35M | 29.89M |
| פירעון חוב | 0 | -120.96K | -149.36K | -27.64K | -109.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.73M | 3.65M | 14.01M | 1.38M | 29.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -151.09K | -120.96K | -149.36K | -27.64K | 109.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48M | 595.23K | 2.03M | 11.12M | 26.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.12K | -419.62K | 0 | 177.98K | -6.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | -1.43M | -9.09M | -15.64M | 15.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.23K | 2.03M | 11.12M | 26.76M | 11.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48M | 595.23K | 2.03M | 11.12M | 26.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.46M | -5.93M | -24.58M | -14.24M | -12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.85M | -5.89M | -23.22M | -11.66M | -3.58M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -37.66K | -1.36M | -2.58M | -9.15M |
הנתונים מוצגים ב-AUD