ioneer Limited (INR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -6.81M | -7.20M | -6.52M | -10.33M |
| רווח נקי | -8.42M | 0 | -7.83K | -6.31M | -8.65M |
| פחת והפחתות | 366.34K | 0 | 270.09K | 52.83K | 173.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.38K | 1.46K |
| שינוי בהון החוזר | 42.43K | 161.00K | -110.00 | 131.31K | 1.08M |
| יתרת לקוחות | -423.26K | 127.00K | -50.00K | -85.89K | 112.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 629.20K | 0 | 0 | 345.55K | 964.66K |
| הון חוזר אחר | -163.51K | 34.00K | 0 | -128.35K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.16M | -6.97M | -7.46M | -1.94M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.87M | -13.83M | -35.38M | -32.47M | -25.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.87M | -22.40M | -2.00K | -33.50M | -25.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.83M | -35.38M | 1.03M | -28.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05M | 10.20M | 25.49M | -225.00K | 75.39M |
| פירעון חוב | 0 | -1.34M | 1.07M | -213.00K | -162.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 16.41M | 25.14M | -11.85K | 71.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.31K | -4.87M | -725.00K | -12.00K | 3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 25.06M | 35.72M | 52.59M | 93.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.14M | -223.00K | 101.00K | -702.00K | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.81M | -10.66M | -16.99M | -41.47M | 36.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.69M | 35.72M | 52.71M | 90.69M | 57.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.88M | 25.06M | 35.72M | 52.59M | 93.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | -6.81M | -43.84M | -40.03M | -35.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -6.81M | -7.20M | -8.07M | -9.35M |
| הוצאות הוניות | -9.31K | -14.51M | -36.64M | -33.50M | -25.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD