דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ingenia Communities Group (INA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.45M145.24M82.20M82.50M114.90M
רווח נקי186.40M128.43M14.02M64.37M95.80M
פחת והפחתות4.72M4.97M4.34M4.41M4.09M
מס הכנסה נדחה000-36.67M-6.42M
תגמול מבוסס מניות04.01M4.68M2.84M2.56M
שינוי בהון החוזר35.91M22.79M-21.65M-25.00M4.31M
יתרת לקוחות902.00K-2.33M-2.18M-8.52M-7.62M
מלאי7.20M3.46M-32.32M-34.61M-1.86M
יתרת ספקים27.81M012.85M18.13M13.79M
הון חוזר אחר021.67M12.85M00
פריטים אחרים שאינם במזומן-74.58M-14.96M80.80M72.55M14.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-229.34M-215.78M-148.14M-168.05M-731.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.58M-4.52M-4.62M-4.41M-2.72M
רכישות, נטו000-16.89M-262.51M
רכישת השקעות-237.43M-217.28M-220.32M-200.22M-472.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות425.00K074.99M52.51M9.41M
פעילויות השקעה אחרות12.24M-211.25M1.80M946.00K-2.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון82.15M69.45M34.69M116.79M612.50M
פירעון חוב128.50M124.00M86.72M169.13M190.00M
הנפקת מניות רגילות0-10.00K-24.00K-18.00K486.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.80M-500.00K-24.00K-18.00K-12.20M
דיבידנדים ששולמו-37.50M-46.06M-44.83M-44.83M-39.17M
פעילויות מימון אחרות-6.05M-7.99M-7.17M-7.34M-12.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.63M13.37M14.46M45.72M14.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים5.27M-1.09M-31.26M31.23M-4.31M
מזומנים בתחילת התקופה13.37M14.46M45.72M14.49M18.80M
מזומנים בסוף התקופה18.63M13.37M14.46M45.72M14.49M
תזרים מזומנים חופשי148.01M140.71M77.58M78.09M112.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.45M145.24M82.20M82.50M114.90M
הוצאות הוניות-4.44M-4.52M-4.62M-4.41M-2.72M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Ingenia Communities Group - תזרים מזומנים