Imugene (IMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.85M | -75.57M | -101.73M | -29.78M | -30.67M |
| רווח נקי | -105.34M | -69.02M | -149.68M | -37.91M | -37.87M |
| פחת והפחתות | 6.84M | 3.38M | 5.84M | 2.20M | 2.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.35M | -12.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.87M | 5.64M | 4.10M |
| שינוי בהון החוזר | 4.97M | 804.60K | -2.58M | 411.64K | -4.20M |
| יתרת לקוחות | 7.62M | 5.41M | -4.94M | 1.09M | -6.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.66M | 4.68M | 0 | -1.39M | 2.85M |
| הון חוזר אחר | 3.01M | -9.28M | 2.37M | 708.53K | -940.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.67M | -10.74M | 36.83M | 10.23M | 17.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.35M | -12.70M | -7.25M | 9.63K | -414.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59M | -7.55M | -7.07M | 0 | -257.69K |
| רכישות, נטו | 232.75K | 0 | 0 | 9.63K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.15M | -176.77K | 1.89M | -19.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.99M | 17.37M | 49.43M | 82.98M | 101.35M |
| פירעון חוב | -7.85M | 20.00M | -1.54M | -147.41K | 134.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.29M | 1.58K | 53.70M | 88.17M | 108.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.32M | -2.74M | -5.04M | -6.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -447.14K | -1.31M | -1.54M | -147.41K | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 21.94M | 93.11M | 153.15M | 99.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.29K | -276.39K | -494.82K | 51.47K | 129.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.31M | -71.17M | -60.04M | 53.26M | 70.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.94M | 93.11M | 153.15M | 99.89M | 29.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63M | 21.94M | 93.11M | 153.15M | 99.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.85M | -90.03M | -108.80M | -29.78M | -30.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.85M | -75.57M | -101.73M | -29.78M | -30.67M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -14.46M | -7.07M | 0 | -257.69K |
הנתונים מוצגים ב-AUD