Imricor Medical Systems, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh (IMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75M | -15.57M | -12.98M | -16.82M | -17.49M |
| רווח נקי | -26.20M | -29.69M | -22.63M | -17.53M | -26.29M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 943.16K | 860.47K | 712.49K | 689.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 68.77K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.50K | 3.92M | 2.87M | -1.41M | -518.46K |
| יתרת לקוחות | 156.87K | 66.28K | -216.25K | -98.40K | 205.26K |
| מלאי | -134.37K | 453.88K | -919.45K | -641.87K | -241.62K |
| יתרת ספקים | 43.19K | 0 | 2.88M | -583.06K | 198.20K |
| הון חוזר אחר | -170.19K | 3.40M | 266.05K | -86.97K | -680.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.53M | 9.19M | 5.92M | 1.72M | 8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.47M | -74.98K | -82.78K | -238.86K | -695.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.43K | -77.98K | -82.78K | -238.86K | -625.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.56K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.02M | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.55M | 30.33M | 8.21M | 3.94M | 11.59M |
| פירעון חוב | -216.43K | -666.18K | 2.62M | -24.97K | -581.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.12M | 32.91M | 5.85M | 4.37M | 12.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36M | -1.91M | -85.27K | -70.67K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -452.45K | -171.25K | -332.16K | -581.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.52M | 15.71M | 831.52K | 5.69M | 18.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 254.31K | 190.89K | -9.71K | -22.74K | -26.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59M | 14.88M | -4.86M | -12.83M | -6.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.93M | 831.52K | 5.69M | 18.52M | 25.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.52M | 15.71M | 831.52K | 5.69M | 18.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.20M | -15.65M | -13.06M | -17.06M | -18.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.75M | -15.57M | -12.98M | -16.51M | -17.49M |
| הוצאות הוניות | -449.43K | -77.98K | -82.78K | -238.86K | -625.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD