Immutep Ltd (IMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.69 | 5.69 | 11.69 | 18.25 | 13.81 |
| יחס מהיר | 5.69 | 5.69 | 11.69 | 18.25 | 13.81 |
| יחס מזומנים | 4.86 | 4.86 | 5.28 | 15.43 | 12.63 |
| יחס כושר פירעון | -3.55 | -3.54 | -4.42 | -3.38 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -3.92 | -4.86 | -3.32 | -3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -191.16 | -191.16 | -56.16 | -149.05 | -193.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.89M | 58.89M | 135.75M | 179.29M | 123.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.09 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -236.79 | -227.36 | -54.84 | -168.59 | -208.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,280.92 | -1,235.40 | -3,409.62 | -2,879.78 | -2,202.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 0.83 | 1.05 | 3.60 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.97% | 83.01% | -1,117.55% | -981.39% | 41.19% |
| שיעור EBIT | -597.44% | -576.21% | -1,288.94% | -1,211.79% | -1,281.82% |
| שיעור EBITDA | -582.41% | -559.22% | -1,241.57% | -1,159.40% | -1,223.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -597.44% | -576.21% | -2,506.49% | -2,293.18% | -1,281.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -544.79% | -544.79% | -1,218.02% | -1,111.84% | -1,138.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -544.79% | -544.79% | -1,218.02% | -1,111.84% | -1,138.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -544.79% | -544.79% | -1,218.02% | -1,111.84% | -1,138.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.19% | 94.55% | 48.59% | 48.48% | 88.78% |
| תשואה על הנכסים | -95.24% | -95.24% | -39.13% | -21.19% | -27.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -98.86% | -128.88% | -42.77% | -22.54% | -29.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -125.85% | -121.38% | -87.66% | -46.11% | -32.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -125.32% | -120.87% | -86.87% | -45.99% | -32.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.98% | -96.98% | -41.02% | -22.09% | -28.92% |
| תשואת רווחים | -224.22% | -101.68% | -17.58% | -11.48% | -15.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.51 | 676.11 | 0.51 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.42 | 11.10 | 10.96 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.27 | 13.27 | 8.86 | 5.65 | 7.48 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -740.67 | -627.53 | -32.35 | 684.78 | -134.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.30 | 241.30 | 0.54 | 718.08 | 830.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 981.96 | 868.83 | 32.89 | 33.30 | 964.49 |
| מחזור תפעולי | 241.30 | 241.30 | 0.54 | 718.08 | 830.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -596.83 | -596.83 | -1,355.71 | -37.35 | -763.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -596.83 | -596.83 | -1,355.71 | -37.35 | -763.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.95 | -52.95 | -38.18 | -21.85 | -29.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.81 | -3.81 | -12.30 | -9.06 | -10.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -157.08% | -71.23% | -17.77% | -9.61% | -13.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -0.98 | -5.69 | -8.71 | -6.46 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 5.36 | 69.27 | 96.82 | 73.47 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.27 | 2.43 | 1.96 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -1.40 | -5.63 | -10.40 | -7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -1.41 | -5.63 | -10.68 | -7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.31 | 0.41 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.27 | 2.43 | 1.96 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 0.37 | -0.12 | -4.53 | -4.75 | -3.16 |
| שווי חברה | -32.46M | 10.17M | 283.61M | 211.77M | 135.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.38 | -0.12 | -4.53 | -4.75 | -3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.23 | 0.70 | 56.23 | 55.12 | 38.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | -0.18 | -4.57 | -5.92 | -3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | -0.18 | -4.57 | -6.08 | -3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 5.27 | 12.18 | 10.81 | 8.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.82 | 1.33 | 1.71 | 2.30 | 2.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.57 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 1.01 | 0 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-AUD