דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Imdex Ltd (IMD)

IMD

Imdex Ltd (ASX:IMD)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
A$3.50(▼0.28% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה חזקה, שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, וכן בשיחת תוצאות חיובית עם מומנטום חיובי בשנת 2027 ומנועי צמיחה ברורים. מנגד, גורמים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל מיצוב טכני חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, ובשל תמחור תובעני, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, כאשר עלייה במינוף מוסיפה סיכון.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Imdex Ltd (IMD)

שווי שוק
AU$1.63B
תשואת דיבידנד
0.75%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.54M
מכפיל רווח (P/E)
20.7
בטא (שנתי)
1.38
צמיחת הכנסות
20.56%
צמיחת רווח למניה
43.97%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
1,057
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אימדקס מציגה צמיחה חזקה על פני מספר שנים ורווחיות תפעולית אטרקטיבית בדרך כלל, הנתמכת על ידי תזרים מזומנים חופשי חיובי ויציב. נקודות המעקב העיקריות הן העלייה החדה במינוף ב-2026 והתנודתיות הבולטת בשיעורי הרווחיות, במיוחד בשיעור הרווח הגולמי, שעשויות להעיד על רגישות גבוהה יותר של הרווחים לתמהיל, לעלויות או לגורמים חד-פעמיים. בסך הכול, החברה נראית בריאה מבחינה פיננסית, עם היקף פעילות שהולך וגדל, אך עם מבנה הון בסיכון גבוה יותר לעומת השנה הקודמת.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות520.09M431.40M445.28M411.40M341.84M
רווח גולמי158.15M312.44M139.67M136.89M234.54M
EBITDA148.49M129.19M113.06M99.83M100.40M
רווח נקי79.44M55.19M32.40M35.00M44.71M
מאזן
סך הנכסים1.13B830.15M786.14M806.14M393.61M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר40.77M42.51M47.13M58.13M36.37M
סך החוב284.47M100.32M127.65M161.35M46.82M
סך ההתחייבויות448.12M200.79M214.87M249.94M96.38M
הון בעלי המניות683.93M629.36M571.28M556.21M297.23M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי69.91M66.11M74.54M55.35M18.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת126.01M123.50M108.05M82.51M55.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-250.02M-64.00M-35.90M-346.13M-53.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון123.99M-64.70M-79.39M285.86M-24.72M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
EHLEHL
71תשואת יתר
MNDMND
71תשואת יתר
NWHNWH
67ניטרלי
IMDIMD
65ניטרלי
ALQALQ
62ניטרלי
DOWDOW
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Emeco Holdings Limited71תשואת יתרA$658.15M8.629.91%—0.95%1.92%
Monadelphous Group Limited71תשואת יתרA$2.74B21.4322.77%2.98%29.43%50.05%
NRW Holdings Limited67ניטרליA$2.78B17.7123.03%3.20%31.39%451.49%
Imdex Ltd65ניטרליA$1.63B20.7011.89%0.75%20.56%43.97%
ALS62ניטרליA$10.00B31.2918.86%2.08%10.69%19.77%
Downer EDI Limited59ניטרליA$4.64B21.5811.01%3.39%-7.37%59.81%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.13-0.44-12.23%
19.71-1.86-8.61%
7.12-0.28-3.73%
1.290.076.20%
27.215.5225.46%
6.021.3027.62%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026