Immuron Limited (IMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.17 | 7.17 | 5.09 | 5.46 | 9.20 |
| יחס מהיר | 5.90 | 5.90 | 4.19 | 4.87 | 8.82 |
| יחס מזומנים | 5.05 | 5.05 | 1.44 | 4.32 | 7.73 |
| יחס כושר פירעון | -1.93 | -1.93 | -2.51 | -2.43 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -1.72 | -3.12 | -2.06 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -137.09 | -64.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.81M | 10.81M | 7.95M | 11.89M | 18.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.22 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -279.49 | -279.49 | -574.46 | -112.76 | -70.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -321.88 | -321.88 | -731.63 | -765.72 | -621.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.90 | 0.51 | 1.85 | 4.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.50% | 64.50% | 65.39% | 68.06% | 72.54% |
| שיעור EBIT | -61.39% | -61.39% | -73.51% | -127.24% | -213.08% |
| שיעור EBITDA | -61.39% | -61.39% | -72.83% | -126.30% | -210.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.39% | -61.39% | -73.34% | -118.32% | -332.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.85% | -57.85% | -71.58% | -141.49% | -231.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.77% | -49.77% | -71.58% | -141.49% | -209.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.77% | -49.77% | -71.58% | -141.49% | -209.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.02% | 86.02% | 100.00% | 100.00% | 90.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.23% | 94.23% | 97.59% | 119.58% | 69.65% |
| תשואה על הנכסים | -29.54% | -29.54% | -51.49% | -44.61% | -17.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.88% | -34.88% | -64.64% | -54.58% | -19.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.25% | -42.25% | -65.47% | -45.14% | -30.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.35% | -36.35% | -51.24% | -39.91% | -27.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.54% | -29.54% | -51.49% | -44.61% | -17.22% |
| תשואת רווחים | -31.89% | -39.09% | -37.03% | -36.68% | -22.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.17 | 9.21 | 3.53 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 2.04 | 2.51 | 2.41 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.20 | 1.42 | 0.99 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.02 | 40.02 | 63.95 | 31.77 | 9.02 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.72 | 0.32 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.81 | 0.73 | 0.32 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.90 | 182.90 | 150.46 | 321.39 | 120.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.17 | 59.17 | 39.64 | 103.30 | 84.42 |
| ימי מלאי | 303.07 | 303.07 | 256.52 | 369.32 | 618.67 |
| ימי אשראי מספקים | 179.33 | 179.33 | 145.70 | 151.23 | 582.55 |
| מחזור תפעולי | 362.23 | 362.23 | 296.16 | 472.62 | 703.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -644.78 | -644.78 | -3,068,474.50 | -28,512.61 | -321.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -644.78 | -644.78 | -3,068,474.50 | -28,512.61 | -321.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -52.40 | -32.05 | -13.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.40 | -0.84 | -1.13 | -1.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.18% | -31.26% | -43.56% | -29.40% | -14.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -2.56 | -2.70 | -2.73 | -4.51 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.27 | 1.93 | 3.86 | 9.47 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.89 | 1.75 | 1.49 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -3.20 | -2.30 | -3.40 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.93 | -3.20 | -2.30 | -3.40 | -6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.06 | 0.11 | -0.03 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.89 | 1.75 | 1.49 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -0.11 | -0.17 | -2.14 | -1.20 | -0.03 |
| שווי חברה | 521.83K | 802.13K | 11.37M | 7.43M | 114.20K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.11 | -0.17 | -2.14 | -1.20 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.10 | 1.56 | 1.52 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.17 | -0.26 | -1.85 | -1.34 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.26 | -1.85 | -1.34 | -0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 1.11 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 1.10 | 1.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.01 | 1.01 | 1.09 | 0.92 | 2.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 1.18 | 0.80 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD