Image Resources NL (IMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | -6.30M | 14.08M | 36.80M | 74.90M |
| רווח נקי | -83.01M | -9.41M | -4.71M | 15.17M | 19.38M |
| פחת והפחתות | 35.83M | 7.37M | 27.26M | 35.84M | 39.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.62M | 691.00K | 5.22M | -11.55M | 7.76M |
| יתרת לקוחות | 840.00K | -533.00K | 631.00K | 255.00K | 10.96M |
| מלאי | -7.71M | 17.00K | 25.87M | -6.21M | -1.30M |
| יתרת ספקים | 14.15M | -1.62M | -16.07M | 1.05M | -1.34M |
| הון חוזר אחר | -669.00K | 2.83M | -5.22M | -6.64M | -561.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.85M | -4.95M | -13.70M | -2.66M | 78.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.87M | -28.32M | -19.88M | -55.15M | -11.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.62M | -28.11M | -19.88M | -54.92M | -11.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | -206.00K | 0 | -228.00K | -85.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.89M | 7.73M | -980.00K | -8.27M | -35.28M |
| פירעון חוב | 23.89M | 7.73M | 0 | 996.00K | -17.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.53M | 414.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -980.00K | -12.77M | -19.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.69M | 19.95M | 46.20M | 53.46M | 79.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 439.00K | 637.00K | -479.00K | 240.00K | 1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.26M | -26.25M | -7.26M | -26.39M | 29.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.95M | 46.20M | 53.46M | 79.98M | 50.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.69M | 19.95M | 46.20M | 53.46M | 79.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.59M | -34.42M | -5.80M | -18.13M | 63.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | -6.30M | 14.08M | 36.80M | 74.90M |
| הוצאות הוניות | -43.88M | -28.11M | -19.88M | -54.92M | -11.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD