Iluka Resources Limited (ILU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.51 | 4.04 | 4.56 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.32 | 1.39 | 2.26 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.43 | 1.27 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.03 | 0.33 | 0.46 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | -0.10 | 0.39 | 0.31 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.95 | 0 | 9.79 | 10.67 | 71.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -992.80M | -99.70M | 141.00M | 36.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.55 | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.05 | 1.59 | 1.54 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 15.01 | 18.53 | 31.99 | 43.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.01 | -4.58 | 30.00 | 53.44 | 113.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.44 | 0.12 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 2.70 | 0.70 | 0.40 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.47 | 7.54 | 0.31 | -0.31 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.64% | 8.14% | 40.87% | 49.87% | 60.13% |
| שיעור EBIT | -28.64% | -8.52% | 24.35% | 35.01% | 43.85% |
| שיעור EBITDA | -7.47% | 14.26% | 43.02% | 50.12% | 53.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.64% | -8.52% | 24.35% | 32.29% | 42.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.66% | -42.07% | 27.80% | 36.52% | 45.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.25% | -28.40% | 19.76% | 26.54% | 36.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.25% | -28.40% | 19.76% | 26.54% | 32.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.88% | 67.51% | 71.10% | 72.66% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.75% | 493.87% | 114.14% | 113.12% | 106.80% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -6.81% | 6.18% | 10.29% | 18.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.70% | -13.94% | 9.80% | 15.87% | 30.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.37% | -2.22% | 8.32% | 13.70% | 24.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.30% | -1.49% | 5.87% | 9.90% | 17.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.33% | -6.81% | 6.18% | 10.92% | 18.27% |
| תשואת רווחים | -18.94% | -11.62% | 10.61% | 12.20% | 14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 2.98 | 4.03 | 4.84 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 19.27 | 3.49 | 3.66 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.27 | 0.82 | 0.98 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.51 | 0.69 | 0.95 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.30 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.32 | 389.84 | 428.76 | 349.35 | 285.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 122.33 | 90.67 | 75.43 | 57.99 |
| ימי מלאי | 278.50 | 286.46 | 442.75 | 373.74 | 308.65 |
| ימי אשראי מספקים | 100.21 | 18.94 | 104.65 | 99.82 | 81.64 |
| מחזור תפעולי | 362.53 | 408.78 | 533.41 | 449.17 | 366.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | -0.08 | 0.29 | 0.21 | 1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.40 | -2.09 | -0.72 | -0.45 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 2.01 | 1.01 | 0.66 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.78 | 26.21 | -2.52 | -2.14 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | -0.04 | 0.26 | 0.24 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | -0.04 | 0.28 | 0.32 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.03 | 0.42 | 0.55 | 10.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | -0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.16% | -36.10% | -14.25% | -6.83% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.30 | -8.64 | 9.35 | 8.20 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 2.45 | 1.86 | 2.18 | 2.50 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.20 | 0.92 | 1.30 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.59 | -2.77 | -7.02 | -14.65 | 8.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | -72.60 | 17.67 | 31.35 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.29 | -0.18 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.20 | 0.92 | 1.30 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | -50.86 | 24.69 | 4.64 | 4.03 | 4.11 |
| שווי חברה | 3.37B | 3.57B | 2.33B | 2.61B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.54 | 24.69 | 4.64 | 4.03 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.77 | 3.52 | 1.99 | 2.02 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -3.99 | -7.52 | -13.60 | 7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | -104.52 | 18.93 | 29.11 | 5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.73 | 4.82 | 5.47 | 4.62 | 4.49 |
| הון עצמי למניה | 4.73 | 4.82 | 5.47 | 5.07 | 4.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.37 | 2.71 | 3.03 | 3.82 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.67 | 0.54 | 0.80 | 1.38 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.33 | 4.94 | 1.14 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.54 | 0.12 | 0.53 | 0.26 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD