Island Pharmaceuticals Ltd (ILA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -2.77M | -3.16M | -2.71M | -1.88M |
| רווח נקי | -9.84M | -3.92M | -2.86M | -2.83M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 105.29K | 3.96M | 0 | 2.91M | 2.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 336.55K | 0 | 297.62K | 448.44K |
| שינוי בהון החוזר | 40.21K | 635.07K | -851.87K | -256.41K | 407.73K |
| יתרת לקוחות | -105.97K | 711.06K | -873.44K | 3.66K | 38.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.95K | 0 | 0 | -330.05K | 312.73K |
| הון חוזר אחר | -37.77K | -75.99K | 21.57K | 69.99K | 56.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.86M | -3.77M | 551.24K | -2.83M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -841.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -841.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.11M | 8.36M | 2.79M | -171.36K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -449.28K | 198.60K | -171.36K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.10M | 8.80M | 2.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -132.14K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.25K | 6.30K | -9.76K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.87M | 7.25M | 1.66M | 2.00M | 4.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 188.80K | 2.12K | 40.50K | 90.94K | 204.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.62M | 5.59M | -337.89K | -2.79M | -1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.25M | 1.66M | 2.00M | 4.79M | 6.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.87M | 7.25M | 1.66M | 2.00M | 4.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.83M | -2.77M | -3.16M | -2.71M | -1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83M | -2.77M | -3.16M | -2.71M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD