International Graphite Limited (IG6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -2.12M | -2.58M | -1.85M | -1.84M |
| רווח נקי | -2.95M | -2.42M | -4.02M | -2.53M | -2.06M |
| פחת והפחתות | 455.58K | 567.69K | 194.45K | 73.38K | 34.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -122.60K | -425.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 568.20K | 895.83K | 456.00 | 557.00 |
| שינוי בהון החוזר | 61.93K | 153.69K | 134.24K | 157.08K | -371.56K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 115.32K | 14.98K | -460.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 96.62K | 0 | 213.39K | 9.64K | 104.44K |
| הון חוזר אחר | -34.69K | 153.69K | 0 | 132.46K | -15.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -535.56K | -988.07K | 213.39K | 578.42K | 981.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 966.06K | -71.78K | 510.47K | -4.32M | -471.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.11M | -1.16M | -2.57M | -5.98M | -470.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08M | 1.09M | 3.08M | 1.66M | -1.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.63M | -58.79K | 2.68M | 21.20K | 10.50M |
| פירעון חוב | 1.74M | 54.92K | 433.86K | 30.20K | -33.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.91M | 0 | 3.25M | 0 | 11.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -712.12K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.28K | -113.72K | -1,000.00K | -9.00K | -33.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 1.08M | 3.33M | 2.71M | 8.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | -2.25M | 613.62K | -6.14M | 8.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 3.33M | 2.71M | 8.86M | 661.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65M | 1.08M | 3.33M | 2.71M | 8.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -3.28M | -5.15M | -7.83M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -2.12M | -2.58M | -1.85M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -937.86K | -1.16M | -2.57M | -5.98M | -470.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD