Indiana Resources Limited (IDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -6.15M | -4.20M | -1.47M | -2.53M |
| רווח נקי | -3.82M | 97.35M | -4.17M | -1.99M | -2.11M |
| פחת והפחתות | 26.00K | 19.00K | 59.00K | 72.00K | 75.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -92.00K | -918.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 69.00K | 310.00K | 222.00K | 134.00K |
| שינוי בהון החוזר | 154.00K | 2.28M | -51.00K | 269.00K | -625.00K |
| יתרת לקוחות | -13.00K | -161.00K | -61.00K | 101.00K | -291.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 146.00K | -228.00K | -343.00K | 173.00K | -343.00K |
| הון חוזר אחר | 21.00K | 2.67M | 10.00K | -5.00K | 9.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 195.00K | -105.79M | -342.00K | 57.00K | 918.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.37M | 79.55M | -494.00K | -1.39M | -1.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | -3.96M | -527.00K | -1.49M | -1.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -25.35M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.17M | 0 | 33.00K | 99.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 108.86M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.88M | -31.64M | 4.89M | 1.68M | 5.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -32.00K | -43.00K | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 499.00K | 4.92M | 1.72M | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -32.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.36M | 44.00M | 1.39M | 1.19M | 2.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -698.00K | 844.00K | 15.00K | -4.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.64M | 42.61M | 209.00K | -1.18M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.00M | 1.39M | 1.19M | 2.37M | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.36M | 44.00M | 1.39M | 1.19M | 2.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.44M | -6.15M | -4.73M | -2.95M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44M | -6.15M | -4.20M | -1.47M | -2.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.96M | -527.00K | -1.49M | -1.97M |
הנתונים מוצגים ב-AUD