Hydrix Limited (HYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | -527.01K | -1.89M | -3.12M | -6.58M |
| רווח נקי | -6.72M | -2.92M | -9.56M | -396.93K | -5.55M |
| פחת והפחתות | 529.68K | 413.50K | 943.54K | 1.32M | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.22M | -4.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.42K | -125.04K | 260.13K | 466.31K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 2.27M | -1.26M | -1.81M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.07M | -401.29K | -1.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 19.75K | -8.16K | -354.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 722.59K | 82.88K | -185.93K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 458.81K | -933.11K | -198.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.71M | 1.93M | 4.46M | 180.99K | 3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 147.05K | -54.20K | -53.43K | -209.71K | -306.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.34K | -8.13K | -14.02K | -199.71K | -170.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -150.15K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.82K |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.39K | -46.08K | -39.41K | -124.80K | -236.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00M | -36.31K | 1.71M | 2.16M | 1.72M |
| פירעון חוב | 515.98K | 378.60K | 2.21M | 325.24K | 43.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.97M | 0 | 0 | 3.37M | 2.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -403.69K | -225.63K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -483.84K | -414.91K | -499.58K | -1.13M | -970.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 297.88K | 914.27K | 1.15M | 1.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.13K | -351.00 | 265.00 | 11.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | -616.39K | -238.81K | -787.33K | -4.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.88K | 914.27K | 1.15M | 1.94M | 6.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 297.88K | 914.27K | 1.15M | 1.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -535.13K | -1.91M | -3.32M | -6.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48M | -527.01K | -1.89M | -3.12M | -6.58M |
| הוצאות הוניות | -30.76K | -8.13K | -14.02K | -199.71K | -170.36K |
הנתונים מוצגים ב-AUD