Alderan Resources Ltd. (HWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.41M | -1.75M | -1.88M | -1.04M |
| רווח נקי | -3.79M | -2.73M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 12.95K | 17.61K | 23.53K | 37.84K | 45.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 159.09K | 186.39K | -152.06K | 198.97K | 134.73K |
| יתרת לקוחות | 50.57K | 12.10K | -8.95K | 6.51K | -15.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 86.97K | 152.85K | -158.42K | 201.89K | 111.59K |
| הון חוזר אחר | 21.54K | 21.44K | 15.31K | -9.43K | 38.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | 1.12M | -1.62M | -2.12M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68M | -1.10M | -110.00K | -18.56K | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68M | -1.10M | 0 | 0 | -4.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -110.00K | 81.67K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -148.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 48.26K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.68M | 3.37M | 1.74M | 1.88M | 4.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.68M | 3.37M | 1.73M | 1.88M | 4.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 16.93K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.52M | 949.65K | 119.40K | 235.30K | 254.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.93K | -33.72K | 2.39K | 5.38K | 15.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.57M | 830.25K | -115.90K | -19.43K | -536.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 949.65K | 119.40K | 235.30K | 254.73K | 791.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.52M | 949.65K | 119.40K | 235.30K | 254.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -1.41M | -1.75M | -1.88M | -5.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.41M | -1.75M | -1.88M | -1.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD