HUB24 Limited (HUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.93M | 149.00M | 88.25M | 76.14M | 37.41M |
| רווח נקי | 120.20M | 79.49M | 47.16M | 38.17M | 14.66M |
| פחת והפחתות | 49.02M | 45.44M | 36.82M | 27.71M | 19.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -70.04M | -6.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.95M | 13.52M | 11.10M | 10.78M |
| שינוי בהון החוזר | -3.71M | 12.12M | -5.34M | -2.76M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | -10.65M | 1.19M | 0 | -4.83M | -6.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 365.00K | 4.64M | -2.05M | 1.29M | -4.09M |
| הון חוזר אחר | 6.58M | 6.28M | -3.29M | 776.00K | 9.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.42M | 136.88M | 9.60M | 71.98M | -648.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.67M | -25.71M | -18.74M | -18.18M | -25.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.12M | -5.34M | -1.34M | -17.83M | -12.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -353.00K | -12.45M |
| רכישת השקעות | -9.05M | -1.70M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 439.00K | 3.42M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.50M | -19.12M | -20.81M | -15.53M | -11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.11M | -96.50M | -54.21M | -28.67M | -32.37M |
| פירעון חוב | 0 | -5.25M | 0 | 1.38M | -12.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 557.00K | 1.60M | 2.25M | 1.23M | 2.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.87M | -54.13M | -22.53M | -10.06M | -10.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -55.59M | -35.31M | -30.10M | -21.22M | -9.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -3.41M | -3.83M | 10.70M | -2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.99M | 114.83M | 88.05M | 72.75M | 43.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.85M | 26.79M | 15.30M | 29.29M | -20.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.83M | 88.05M | 72.75M | 43.45M | 63.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.99M | 114.83M | 88.05M | 72.75M | 43.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.81M | 124.55M | 64.13M | 58.32M | 24.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.93M | 149.00M | 88.25M | 76.14M | 37.41M |
| הוצאות הוניות | -5.12M | -24.45M | -24.12M | -17.83M | -12.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD