Horizon Gold Ltd (HRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -791.00K | -755.00K | -646.00K | -637.00K |
| רווח נקי | -2.02M | -972.00K | -1.71M | -2.14M | -487.00K |
| פחת והפחתות | 520.00K | 54.00K | 508.00K | 433.00K | 202.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -484.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.34K | 91.00K | 0 | 134.00K |
| שינוי בהון החוזר | -451.00K | -172.00K | 79.00K | 36.00K | 28.00K |
| יתרת לקוחות | -560.00K | -183.00K | 1.00K | 96.00K | 26.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 172.00K | 0 | 62.00K | -76.00K | 28.00K |
| הון חוזר אחר | -63.00K | 11.00K | 16.00K | 16.00K | -26.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 522.00K | 238.66K | 272.00K | 1.03M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.20M | 575.00K | -5.00M | 237.00K | -6.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.20M | -4.57M | -1.83M | -5.26M | -5.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.17M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.15M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.50M | -807.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.18M | 500.00K | 5.74M | 436.00K | 5.95M |
| פירעון חוב | 500.00K | 500.00K | 3.97M | -40.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.68M | 0 | 1.81M | 476.00K | 5.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -41.00K | 0 | 38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 503.00K | 219.00K | 238.00K | 211.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 284.00K | -19.00K | 27.00K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.00K | 219.00K | 238.00K | 211.00K | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 503.00K | 219.00K | 238.00K | 211.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.28M | -5.37M | -2.59M | -5.91M | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -791.00K | -755.00K | -646.00K | -637.00K |
| הוצאות הוניות | -846.00K | -4.57M | -1.83M | -5.26M | -5.56M |
הנתונים מוצגים ב-AUD