Heavy Rare Earths Limited (HRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.43M | -1.17M | -3.60M | -237.62K |
| רווח נקי | -1.61M | -3.22M | -1.31M | -4.37M | -355.11K |
| פחת והפחתות | 12.22K | 0 | 1.34M | 4.23M | 267.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 126.48K | 101.38K | 10.96K | 708.71K | 5.60K |
| שינוי בהון החוזר | 31.02K | -211.00 | 54.82K | -36.12K | -37.47K |
| יתרת לקוחות | -61.66K | 2.15K | 12.85K | -17.62K | -28.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.69K | -2.36K | 41.96K | -18.50K | -8.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.25K | 1.69M | -1.27M | -4.13M | -118.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.51K | -6.96K | 0 | 0 | -531.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.51K | -6.96K | 0 | 0 | -531.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.41M | 150.00 | 5.58M | 882.08K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.41M | 150.00 | 5.58M | 882.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.33K | 1.94M | 957.59K | 2.12M | 113.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | 977.77K | -1.17M | 1.98M | 113.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.94M | 957.59K | 2.12M | 141.39K | -113.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.33K | 1.94M | 957.59K | 2.12M | 113.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48M | -1.43M | -1.17M | -3.60M | -768.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42M | -1.43M | -1.17M | -3.60M | -237.62K |
| הוצאות הוניות | -57.51K | -6.96K | 0 | 0 | -531.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD