Hiremii Ltd. (HMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.05K | -224.13K | -2.21M | 28.20K | -2.47M |
| רווח נקי | -587.54K | -1.17M | -932.86K | -1.54M | -2.79M |
| פחת והפחתות | 292.56K | 165.60K | 330.57K | 475.14K | 327.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -254.38K | -348.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 162.99K | 9.05K | 107.64K | 83.16K |
| שינוי בהון החוזר | -228.02K | 480.34K | -1.62M | 912.33K | -149.04K |
| יתרת לקוחות | -477.41K | 475.85K | -874.79K | -588.30K | 87.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -155.32K | 134.52K | -583.20K | 1.39M | 301.65K |
| הון חוזר אחר | 404.72K | 4.49K | -158.47K | 108.79K | -538.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.95K | 135.79K | 9.05K | 325.13K | 408.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.54K | -216.99K | -289.02K | -346.22K | -811.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.17K | -1.09K | -115.03K | -94.38K | -344.33K |
| רכישות, נטו | 49.03K | -141.66K | -177.78K | 3.23K | -364.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.10K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.10K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40K | -74.24K | 3.80K | -255.08K | -102.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 964.22K | 348.40K | 1.41M | -125.63K | 1.49M |
| פירעון חוב | -1.15M | -105.39K | 1.07M | -1.50K | -37.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 496.12K | 433.94K | 0 | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -94.95K | -42.33K | -99.88K | -124.13K | -146.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 757.70K | 850.43K | 1.94M | 2.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 540.62K | -92.73K | -1.09M | -443.65K | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.70K | 850.43K | 1.94M | 2.39M | 4.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 757.70K | 850.43K | 1.94M | 2.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -357.45K | -225.22K | -2.32M | -66.17K | -2.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.05K | -224.13K | -2.21M | 28.20K | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -2.40K | -1.09K | -115.03K | -94.38K | -344.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD