Hamelin Gold Limited (HMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -841.34K | -662.30K | -561.38K | -629.06K | -404.09K |
| רווח נקי | -1.67M | -7.27M | -1.33M | -994.35K | -1.30M |
| פחת והפחתות | 75.45K | 108.06K | 146.63K | 93.30K | 15.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -382.23K | -813.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 182.77K | 96.74K | 197.70K | 771.96K |
| שינוי בהון החוזר | 57.08K | 37.19K | -36.48K | 31.22K | 6.14K |
| יתרת לקוחות | 14.34K | 40.83K | -60.81K | 2.07K | -11.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.73K | -3.64K | 24.33K | 29.15K | 17.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 699.60K | 6.46M | 558.86K | 425.30K | 912.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -2.03M | -2.21M | -3.41M | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -2.44M | -3.31M | -4.00M | -1.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | 409.80K | 1.10M | 587.57K | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 2.67M | -11.43K | 4.62M | 9.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.67M | 0 | 4.62M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.43K | 0 | -469.54K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 4.94M | 4.91M | 3.20M | 7.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 4.30M | 0 | 500.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.66M | 4.28M | -2.79M | 1.08M | 7.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.94M | 660.67K | 7.70M | 2.11M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | 4.94M | 4.91M | 3.20M | 7.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -842.66K | -662.30K | -3.87M | -4.63M | -2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -841.34K | -662.30K | -561.38K | -629.06K | -404.09K |
| הוצאות הוניות | -1.32K | 2.00 | -3.31M | -4.00M | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-AUD