Home Consortium Ltd (HMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.50M | 31.00M | 69.60M | 34.07M | 18.53M |
| רווח נקי | 18.90M | 147.30M | 66.00M | 57.10M | 77.25M |
| פחת והפחתות | 8.30M | 6.30M | 2.10M | 2.12M | 520.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.69M | 12.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.60M | 4.50M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | -69.50M | -3.00M | 30.60M | -8.92M | -8.32M |
| יתרת לקוחות | -12.50M | 2.50M | 4.10M | 342.00K | -7.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.70M | 20.50M | 23.00M | -5.29M | 1.35M |
| הון חוזר אחר | -50.30M | -26.00M | 3.50M | -3.97M | -2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.80M | 34.00M | -77.80M | -7.05M | -66.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.10M | -98.40M | -161.70M | -254.03M | 319.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10M | -46.90M | 0 | 0 | -3.34M |
| רכישות, נטו | -120.60M | -114.90M | 68.80M | 140.53M | -78.50M |
| רכישת השקעות | -251.40M | -817.00M | -599.90M | -613.54M | -315.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 436.80M | 835.00M | 315.10M | 257.26M | 718.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -284.80M | 45.40M | 54.30M | -38.27M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.00M | 1.70M | 298.70M | 211.19M | -292.17M |
| פירעון חוב | 151.60M | -70.00M | 113.50M | 86.50M | -255.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 299.50M | 161.60M | 163.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.80M | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.60M | -191.10M | -41.80M | -36.06M | -34.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -36.70M | 65.40M | -2.84M | -352.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.40M | 120.90M | 186.60M | 48.78M | 57.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -101.50M | -65.70M | 137.80M | -8.78M | 45.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.90M | 186.60M | 48.80M | 57.56M | 11.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.40M | 120.90M | 186.60M | 48.78M | 57.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.40M | -15.90M | 69.60M | 34.07M | 15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.50M | 31.00M | 25.50M | 34.07M | 18.53M |
| הוצאות הוניות | -7.10M | -46.90M | 0 | 0 | -3.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD