Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd (HLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0.79 | 2.06 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0.79 | 2.06 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.56 | 1.47 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.66 | -0.46 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 57.05 | 80.30 | -12.67 | 32.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -1.47B | -1.69B | -1.98B | -2.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.49 | 2.71 | 2.81 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 705.00 | 22.70 | 18.42 | 2.77 | 14.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,008.33 | 37.30 | 18.69 | 3.92 | 23.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.07 | 0.75 | 0.94 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.84% | 100.00% | 100.00% | 95.06% | 80.43% |
| שיעור EBIT | 66.68% | 76.40% | 80.05% | 77.53% | 51.46% |
| שיעור EBITDA | 66.68% | 76.87% | 91.94% | 78.28% | 52.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.62% | 74.41% | 67.97% | 78.20% | 51.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 66.62% | 74.41% | 63.70% | 73.36% | 49.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.51% | 51.97% | 44.73% | 51.10% | 32.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.51% | 51.97% | 44.73% | 51.10% | 34.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.82% | 69.85% | 70.21% | 69.66% | 65.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 93.72% | 93.81% | 95.78% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 9.64% | 7.90% | 8.59% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.10% | 24.03% | 21.43% | 24.10% | 15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.38% | 13.80% | 12.89% | 13.30% | 9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 9.64% | 8.53% | 9.34% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.38% | 9.68% | 7.92% | 8.62% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 14.34% | 16.34% | 17.93% | 19.54% | 17.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.83 | 53.55 | 23.31 | 23.43 | 69.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 14.83 | 20.20 | -6.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.62 | 81.24 | 64.72 | 50.03 | 133.94 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.23 | 82.94 | -544.64 | -2.94 | -1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.48 | 6.82 | -8.95 | -2.49 | 400.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.48 | 6.82 | 15.66 | 15.58 | 5.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 24.61 | 18.07 | -56.51 |
| מחזור תפעולי | 7.48 | 6.82 | 15.66 | 15.58 | 343.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.40 | 0.47 | -0.06 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.40 | 0.47 | -0.06 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.36 | 0.75 | -0.10 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,477.20 | -74.20 | 127.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17 | 12.75 | 0.68 | -0.09 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.26 | -0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | 7.23% | 10.40% | -1.30% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.99 | 6.11 | 5.59 | 5.12 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.18 | 2.49 | 2.62 | 1.81 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.47 | 1.20 | 1.23 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.34 | 13.83 | 9.61 | -77.05 | 13.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.48 | 13.83 | 9.61 | -78.09 | 13.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.49 | -0.95 | 0.08 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.47 | 1.20 | 1.23 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.04 | 2.89 | 3.67 | 4.02 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.46B | 1.38B | 1.55B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 4.04 | 2.89 | 3.67 | 4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 3.10 | 2.66 | 2.88 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.59 | 13.48 | 10.24 | -84.73 | 16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.59 | 13.48 | 10.23 | -85.87 | 16.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.22 | 3.71 | 3.71 | 3.49 | 3.10 |
| הון עצמי למניה | 3.25 | 3.74 | 3.74 | 3.53 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.73 | 1.79 | 1.66 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.49 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | -0.07 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.44 | 0.58 | -0.07 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD