Hitech Group Australia Limited (HIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07M | 2.68M | 6.46M | 6.19M | 7.49M |
| רווח נקי | 4.11M | 6.38M | 6.03M | 5.44M | 4.40M |
| פחת והפחתות | 80.74K | 90.29K | 262.13K | 156.65K | 134.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 882.21K | -3.65M | -830.35K | 597.75K | 3.18M |
| יתרת לקוחות | 330.97K | -3.94M | -1.67M | 882.36K | 2.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 717.90K | -6.12K | -363.70K | 582.77K | 94.02K |
| הון חוזר אחר | -166.66K | 289.46K | 1.20M | -867.38K | 982.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -138.29K | 992.13K | 6.19M | 2.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 238.83K | -264.83K | -35.77K | -76.45K | -59.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -264.83K | -35.77K | -11.09K | -20.41K |
| רכישות, נטו | 238.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -65.36K | -38.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.40M | -4.87M | -4.90M | -5.54M | -4.03M |
| פירעון חוב | -379.65K | -636.98K | -676.59K | -281.21K | -25.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.02M | -4.23M | -4.22M | -5.26M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.56M | 9.65M | 12.11M | 10.58M | 10.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 908.68K | -2.45M | 1.52M | 570.72K | 3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 12.11M | 10.58M | 10.01M | 6.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.56M | 9.65M | 12.11M | 10.58M | 10.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.41M | 6.42M | 6.18M | 7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07M | 2.68M | 6.46M | 6.19M | 7.49M |
| הוצאות הוניות | -5.07M | -264.83K | -35.77K | -11.09K | -20.41K |
הנתונים מוצגים ב-AUD