Hawsons Iron Ltd (HIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.95M | -2.34M | -1.88M | -3.29M |
| רווח נקי | -2.06M | -2.04M | -3.64M | 10.36M | -20.47M |
| פחת והפחתות | 92.64K | 153.33K | 183.68K | 152.92K | 53.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 63.33K | 121.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 287.16K | 191.90K | 573.44K | 658.86K |
| שינוי בהון החוזר | -46.35K | -397.81K | 696.96K | 438.34K | -866.43K |
| יתרת לקוחות | 25.27K | 50.07K | 92.16K | 521.39K | -689.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -115.69K | -429.67K | 558.07K | -151.64K | 918.66K |
| הון חוזר אחר | 44.07K | -18.21K | 46.73K | 68.59K | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.00K | -1.55M | 229.62K | -13.47M | 17.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | -1.24M | -4.14M | -14.90M | -25.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33M | -1.46M | -4.82M | -16.11M | -24.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 671.73K | 227.56K | 680.35K | 1.20M | -104.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75M | 86.26K | 2.53M | 16.21M | 33.78M |
| פירעון חוב | 0 | -106.88K | -127.71K | -116.87K | -41.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.86M | 250.00K | 2.97M | 19.33M | 35.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -19.65K | -257.77K | -1.01M | -2.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.34K | -37.21K | -49.61K | -4.12M | -41.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.10K | 202.45K | 3.30M | 7.25M | 7.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 295.65K | -3.10M | -3.95M | -577.64K | 5.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.45K | 3.30M | 7.25M | 7.82M | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.10K | 202.45K | 3.30M | 7.25M | 7.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -3.41M | -7.16M | -17.99M | -28.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.95M | -2.34M | -1.88M | -3.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.46M | -4.82M | -16.11M | -24.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD