Highfield Resources Limited (HFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62M | -8.81M | -9.91M | -5.87M | -4.34M |
| רווח נקי | -69.80M | -19.23M | -12.12M | -5.89M | -6.70M |
| פחת והפחתות | 15.77K | 19.49K | 26.27K | 18.51K | 28.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.91M | 1.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 606.00 | 696.00 |
| שינוי בהון החוזר | -241.04K | 1.81M | -3.05M | 1.04M | 1.35M |
| יתרת לקוחות | -767.22K | 308.84K | 59.19K | 490.38K | 359.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 526.18K | 1.50M | -3.11M | 544.97K | 989.68K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.40M | -10.62M | 5.23M | 7.75M | -313.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85M | -5.25M | -9.56M | -12.15M | -10.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10M | -108.74K | -9.56M | -12.15M | -10.70M |
| רכישות, נטו | 2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.16M | -5.15M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.69M | 11.50M | 14.35M | 13.47M | 17.29M |
| פירעון חוב | 3.06M | 7.57M | 25.92M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.88M | 17.02M | 0 | 13.40M | 18.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -472.52K | 0 | -737.00K | -825.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.25M | -12.62M | -11.57M | 810.00K | 17.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 11.96M | 14.08M | 19.45M | 22.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 296.68K | 439.50K | -240.61K | -121.83K | -202.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.49M | -2.12M | -5.36M | -2.80M | 2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.96M | 14.08M | 19.45M | 22.24M | 20.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47M | 11.96M | 14.08M | 19.45M | 22.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.62M | -14.06M | -19.47M | -18.02M | -15.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.62M | -8.81M | -9.91M | -4.00M | -4.34M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -5.25M | -9.56M | -12.15M | -10.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD