Havilah Resources Limited (HAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 14.01 | 15.36 | 16.66 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 14.01 | 15.36 | 16.66 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.50 | 0.33 | 0.76 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 2.28 | 2.28 | -1.72 | 3.42 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 0.41 | 0.69 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -241.48 | -241.48 | 0 | 32.63 | 101.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.19M | 7.19M | 21.35M | 21.75M | 24.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -278.18 | -278.18 | -261.83 | 99.43 | 54.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -250.37 | -250.37 | -231.89 | -66.80 | -169.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.24 | 9.24 | 0.14 | -0.17 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63,654.96% | 36,466.95% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66,337.08% | 38,962.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -20,150.02% | -41,821.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63,348.11% | 36,219.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63,348.11% | 36,219.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 63,348.11% | 36,219.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.95% | 80.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,025.99% | -2,025.99% | 121.77% | -314.38% | -86.61% |
| תשואה על הנכסים | 46.01% | 46.01% | -5.94% | 10.40% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.65% | 57.73% | -6.13% | 10.74% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.35% | -3.35% | -5.02% | -3.40% | -7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.71% | -2.71% | -5.02% | -3.40% | -7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 46.01% | 46.01% | -5.94% | 10.40% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 32.07% | 27.43% | -5.29% | 8.80% | 3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.75 | 0.82 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,021.96 | -488.07 | -444.97 | 6,739.25 | 11,267.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6,739.25 | 11,267.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,021.96 | 488.07 | 444.97 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 6,739.25 | 11,267.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | -7.12 | -2.27 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.69 | -12.69 | 0.12 | 0.31 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.69 | -12.69 | 0.12 | 0.31 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.48 | -241.48 | 6.16 | 7.43 | 22.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 119.26 | 480.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.75% | -5.77% | -7.69% | -3.75% | 2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 3.64 | -18.88 | 11.36 | 27.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 7,199.43 | 9,778.81 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.10 | 1.16 | 1.22 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.81 | -17.32 | -13.00 | -26.64 | 38.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98 | -18.68 | 92.51 | 60.37 | 20.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.13 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.10 | 1.16 | 1.22 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -45.26 | -54.47 | -20.25 | 10.68 | 24.00 |
| שווי חברה | 199.88M | 240.57M | 61.64M | 62.33M | 75.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.26 | -54.47 | -20.25 | 10.68 | 24.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 7,083.42 | 9,349.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.30 | -14.80 | -12.91 | -26.21 | 36.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.27 | -15.97 | 91.86 | 59.39 | 19.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -20.26 | -20.26 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 28.20 | 37.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.20 | -0.20 | 0.19 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-AUD