GWR Group Limited (GWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -862.64K | 976.39K | -3.13M | -17.46M | -15.29M |
| רווח נקי | -26.84M | 8.36M | -21.12M | -2.37M | -1.89M |
| פחת והפחתות | 10.19M | 8.55K | 36.60K | 13.06K | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.25K |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -323.08K | 277.45K | -12.04M | 5.00M |
| יתרת לקוחות | -10.80M | -5.38M | 259.30K | 83.17K | 185.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.78M | 5.59M |
| יתרת ספקים | 9.03M | 5.44M | 0 | -21.46M | 3.06M |
| הון חוזר אחר | -212.20K | -384.72K | 18.15K | 2.56M | -3.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.78M | -7.07M | 17.68M | -3.07M | -27.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 10.00M | 22.92M | 17.67M | -916.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.15K | -2.05K | -301.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.00M | -2.00M | -18.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 10.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 30.93M | 19.67M | -615.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.01K | 0 | 0 | -1.38M | 885.56K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -3.01K | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.03K | -134.03K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.38M | -980.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.55M | 38.79M | 27.02M | 7.22M | 8.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -380.00K | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25M | 11.78M | 19.80M | -1.18M | -15.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.79M | 27.02M | 7.22M | 8.39M | 23.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.55M | 38.79M | 27.02M | 7.22M | 8.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 976.39K | -3.13M | -17.46M | -15.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -862.64K | 976.39K | -3.13M | -17.46M | -15.29M |
| הוצאות הוניות | 862.64K | 0 | -3.15K | -2.05K | -301.60K |
הנתונים מוצגים ב-AUD