דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Green Technology Metals Limited (GT1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.16M-4.48M-5.63M-6.80M-2.35M
רווח נקי-4.04M-6.70M-7.17M-8.70M-4.91M
פחת והפחתות190.49K513.01K502.51K347.42K65.06K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0658.30K478.03K1.89M2.33M
שינוי בהון החוזר-404.98K420.51K1.94M-1.04M-2.33K
יתרת לקוחות68.04K801.41K464.50K-1.08M-321.96K
מלאי00000
יתרת ספקים-306.38K0-174.23K138.01K407.45K
הון חוזר אחר-166.64K-380.90K1.65M-92.14K-87.82K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.09M626.13K-1.38M697.64K164.49K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.74M-10.72M-11.89M-67.54M-9.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.74M-10.72M-27.79M-48.36M-9.71M
רכישות, נטו000-3.29M0
רכישת השקעות000-898.39K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0015.90M3.29M0
פעילויות השקעה אחרות000-18.29M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.23M10.69M13.64M19.75M75.17M
פירעון חוב0-449.78K-412.34K-251.32K375.00K
הנפקת מניות רגילות14.46M11.14M14.05M20.00M78.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-3.76M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-230.08K000-422.13K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.25M1.97M6.41M10.56M65.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-44.21K73.41K-263.22K-37.28K165.03K
שינוי נטו במזומנים7.28M-4.44M-4.15M-54.63M63.27M
מזומנים בתחילת התקופה1.97M6.41M10.56M65.19M1.92M
מזומנים בסוף התקופה9.25M1.97M6.41M10.56M65.19M
תזרים מזומנים חופשי-3.16M-15.21M-33.42M-55.15M-12.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.16M-4.48M-5.63M-6.80M-2.35M
הוצאות הוניות5.00-10.72M-27.79M-48.36M-9.71M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Green Technology Metals Limited - תזרים מזומנים