Golden State Mining Ltd. (GSM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.17M | -2.78M | -2.67M | -3.35M |
| רווח נקי | -1.03M | -1.20M | -2.70M | -2.81M | -3.16M |
| פחת והפחתות | 1.23K | 12.51K | 20.40K | 25.56K | 40.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -136.91K | -373.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 212.93K | 298.36K |
| שינוי בהון החוזר | -300.55K | 82.28K | 42.67K | 197.22K | 31.64K |
| יתרת לקוחות | 188.00 | 16.57K | 21.65K | 32.78K | -45.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -58.61K | 0 | -137.20K | 94.36K | 51.88K |
| הון חוזר אחר | -242.12K | 65.71K | 21.43K | 70.09K | 25.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.86K | -67.97K | -137.08K | -161.70K | -180.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58K | 0 | 44.57K | 318.27K | 370.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58K | 0 | -682.00 | -617.00 | -24.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 45.25K | 318.89K | 395.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -437.78K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 45.25K | 118.89K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -45.25K | 318.89K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.49M | 0 | 2.55M | 685.28K | 2.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 0 | 2.77M | 735.75K | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -212.79K | -50.47K | -163.14K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 719.95K | 1.89M | 2.07M | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.71K | -1.17M | -178.85K | -1.67M | -639.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.95K | 1.89M | 2.07M | 3.74M | 4.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 719.95K | 1.89M | 2.07M | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -1.17M | -2.78M | -2.67M | -3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.17M | -2.78M | -2.67M | -3.35M |
| הוצאות הוניות | -2.58K | 1.00 | -682.00 | -617.00 | -24.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD