Galilee Energy Limited (GSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56M | -2.79M | -4.03M | -8.44M | -14.54M |
| רווח נקי | -5.42M | -3.17M | -3.54M | -8.94M | -19.76M |
| פחת והפחתות | 48.77K | 42.97K | 255.53K | 312.27K | 505.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.12M | -319.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -19.20K | -50.31K | 1.52M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | -2.97M | -7.35K | -191.32K | -1.33M | 3.43M |
| יתרת לקוחות | 58.90K | 9.21K | 120.54K | 203.24K | -269.55K |
| מלאי | -956.74K | 0 | 0 | 0 | 516.23K |
| יתרת ספקים | 157.63K | 0 | -500.35K | -2.18M | 1.73M |
| הון חוזר אחר | -2.23M | -16.56K | -311.86K | 647.68K | 1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | 357.30K | -503.03K | 4.12M | 319.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.90K | -49.61K | -665.20K | -234.17K | -176.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.01K | -3.07K | -296.37K | -34.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -695.69K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -46.61K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.90K | 0 | 33.56K | 62.20K | -142.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.97M | 3.16M | -149.84K | -166.05K | 12.64M |
| פירעון חוב | 0 | -28.26K | -149.84K | -166.05K | -396.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.98M | 3.48M | 0 | 0 | 13.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -289.32K | 0 | 0 | -773.82K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 2.79M | 2.47M | 7.31M | 16.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -592.12K | 318.96K | -4.84M | -8.84M | -2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.79M | 2.47M | 7.31M | 16.15M | 18.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 2.79M | 2.47M | 7.31M | 16.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -2.80M | -4.03M | -8.73M | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56M | -2.79M | -4.03M | -8.44M | -14.54M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.01K | -3.07K | -296.37K | -34.54K |
הנתונים מוצגים ב-AUD