Greentech Metals Ltd. (GRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.28M | -1.83M | -838.95K | -604.30K |
| רווח נקי | -4.40M | -10.56M | -4.99M | -832.25K | -1.24M |
| פחת והפחתות | 5.98K | 8.85M | 7.61K | 6.23K | 1.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 192.74K | 0 | 0 | 613.69K |
| שינוי בהון החוזר | 279.39K | -12.71K | 65.74K | -65.33K | 247.83K |
| יתרת לקוחות | 50.10K | -6.67K | -49.54K | -12.79K | -38.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 234.01K | 245.57K | 115.28K | -52.55K | 286.64K |
| הון חוזר אחר | -4.72K | -6.04K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.52M | 250.81K | 3.08M | 52.41K | -227.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.38M | -2.22M | -2.48M | -1.58M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -2.32M | -13.07K | -1.58M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.17K | 0 | -315.00 | 0 | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.46M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.00M | 2.04M | 4.09M | 1.47M | 5.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 788.00 | -38.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 2.04M | 4.30M | 1.47M | 5.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -207.49K | 0 | -317.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 357.82K | 1.82M | 2.04M | 2.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.03M | -1.46M | -213.17K | -952.72K | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 357.82K | 1.82M | 2.04M | 2.99M | 67.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 357.82K | 1.82M | 2.04M | 2.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.60M | -3.60M | -4.31M | -2.42M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.28M | -1.83M | -838.95K | -604.30K |
| הוצאות הוניות | -7.60K | -2.32M | -2.48M | -1.58M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD