GQG Partners, Inc. Shs Chess Depository Interests Repr 1 Sh (GQG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 65.51 | 7.70 | 3.21 | 22.93 | 12.90 |
| יחס מהיר | 65.51 | 7.70 | 3.21 | 22.93 | 12.90 |
| יחס מזומנים | 37.33 | 3.92 | 3.21 | 9.88 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 7.57 | 9.23 | 8.82 | 7.08 | 7.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.43 | 14.04 | 14.03 | 44.88 | 37.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 108.43 | 18.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 237.66M | 214.53M | 47.09M | 110.86M | 55.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 101.51 | 17.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.17 | -0.13 | -0.12 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.40% | 95.33% | 100.00% | 82.03% | 83.59% |
| שיעור EBIT | 77.78% | 75.31% | -0.06% | 74.26% | 76.03% |
| שיעור EBITDA | 77.94% | 75.44% | 79.06% | 74.34% | 76.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 77.03% | 75.31% | 77.80% | 74.34% | 75.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.78% | 77.93% | 79.00% | 74.74% | 75.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.52% | 55.38% | 58.10% | 54.58% | 54.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.43% | 55.21% | 58.06% | 54.58% | 54.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.95% | 71.07% | 73.54% | 73.03% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.97% | 103.49% | 101.55% | 100.54% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 88.20% | 93.89% | 93.03% | 72.53% | 69.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 101.77% | 104.22% | 103.95% | 80.83% | 76.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 119.17% | 137.24% | 133.15% | 100.49% | 98.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 87.23% | 96.23% | 97.86% | 74.44% | 235.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 88.20% | 93.89% | 93.03% | 72.53% | 69.58% |
| תשואת רווחים | 32.47% | 13.56% | 11.54% | 8.29% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 6.44 | 8.64 | 6.03 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.12 | 14.08 | 14.15 | 10.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.81 | 26.77 | 33.10 | 28.54 | 40.84 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.70 | 1.60 | 1.33 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 5.64 | 7.06 | 4.65 | 7.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.62 | -14.53 | 16.31 | 34.76 | 21.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.37 | 56.70 | 42.24 | 60.56 | 54.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.99 | 71.24 | 25.93 | 25.80 | 33.56 |
| מחזור תפעולי | 58.37 | 56.70 | 42.24 | 60.56 | 54.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 394.30 | 158.03 | 101.60 | 431.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.40 | 18.03 | 21.54 | 15.36 | 22.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.11% | 14.05% | 11.10% | 8.64% | 8.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.09 | 7.30 | 8.54 | 12.07 | 11.67 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 4.08 | 5.03 | 6.59 | 6.36 |
| מכפיל הון | 3.07 | 7.69 | 9.00 | 9.75 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 7.12 | 9.01 | 11.58 | 11.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 7.07 | 8.92 | 11.55 | 11.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.09 | 0.15 | 0.62 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 7.69 | 9.00 | 9.75 | 8.90 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 5.24 | 6.24 | 8.74 | 8.33 |
| שווי חברה | 1.30B | 3.31B | 3.66B | 3.36B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 5.24 | 6.24 | 8.74 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 3.96 | 4.93 | 6.50 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.64 | 6.89 | 8.82 | 11.42 | 11.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 6.85 | 8.74 | 11.40 | 11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | -1,367.98 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -79.21 | 1.02 | 0.64 | 1.04 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD