Geopacific Resources Limited (GPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.37M | -8.69M | -13.20M | -14.19M |
| רווח נקי | -4.84M | -9.01M | -10.85M | -71.95M | -61.32M |
| פחת והפחתות | 247.65K | 482.08K | 597.69K | 310.75K | 263.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -799.62K | -2.94M | -2.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 199.00 | 731.00 |
| שינוי בהון החוזר | 717.68K | 2.86M | 444.95K | -8.48M | 4.12M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | 2.71M | 903.68K | -2.86M | -2.66M |
| מלאי | 49.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -978.47K | -109.48K | -507.81K | 542.42K | 278.97K |
| הון חוזר אחר | 38.65K | 261.31K | 49.08K | -6.17M | 6.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 608.65K | -7.23M | 2.52M | 69.86M | 45.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.24M | -2.17M | -3.71M | -39.55M | -61.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.92M | -2.31M | -3.75M | -39.55M | -61.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 144.85K | 42.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.78M | 6.14M | 8.84M | -8.82M | 103.72M |
| פירעון חוב | -2.71M | 3.46M | 3.24M | -8.61M | -14.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.58M | 6.32M | 5.68M | 0 | 118.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -89.63K | -3.64M | -70.21K | -214.65K | -242.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.63M | 3.70M | 2.15M | 5.74M | 67.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -443.16K | 41.46K | -39.72K | -156.00 | 4.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.84M | -354.84K | -3.59M | -61.73M | 32.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79M | 4.29M | 5.74M | 67.47M | 34.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.63M | 3.70M | 2.15M | 5.74M | 67.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.77M | -5.96M | -12.72M | -52.75M | -75.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.37M | -8.69M | -13.20M | -14.19M |
| הוצאות הוניות | -4.51M | -1.59M | -4.04M | -39.55M | -61.31M |
הנתונים מוצגים ב-AUD