דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Genesis Energy Limited (GNE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת450.20M311.70M361.80M349.10M198.40M
רווח נקי84.50M169.10M131.10M195.70M221.90M
פחת והפחתות257.90M247.70M242.90M259.80M223.50M
מס הכנסה נדחה-59.00M-29.80M-3.10M-17.50M24.50M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר17.10M-58.50M39.20M22.50M-118.50M
יתרת לקוחות-14.90M-11.80M-65.90M-1.60M98.70M
מלאי-89.80M-143.00M112.70M2.70M-109.70M
יתרת ספקים35.90M31.20M64.80M-13.40M-142.70M
הון חוזר אחר85.90M65.10M-73.50M34.80M35.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן149.70M-16.80M269.50M420.50M447.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-279.90M-239.80M-172.30M-104.60M-110.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-280.80M-120.70M-143.20M-88.10M-93.30M
רכישות, נטו1.10M-4.30M100.00K500.00K400.00K
רכישת השקעות-1.40M-106.30M-23.80M-23.50M-18.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-500.00K-400.00K
פעילויות השקעה אחרות1.20M-12.80M-5.40M7.00M1.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-106.20M-183.70M-134.80M-363.50M-149.80M
פירעון חוב-366.90M5.10M71.50M-143.70M78.10M
הנפקת מניות רגילות386.90M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-800.00K-1.00M
דיבידנדים ששולמו-126.20M-115.80M-128.30M-145.50M-164.80M
פעילויות מימון אחרות0-73.00M-78.00M-73.50M-62.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה145.10M81.00M192.80M60.10M105.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00073.50M63.30M
שינוי נטו במזומנים64.10M-111.80M132.70M-45.50M1.30M
מזומנים בתחילת התקופה81.00M192.80M60.10M105.60M104.30M
מזומנים בסוף התקופה145.10M81.00M192.80M60.10M105.60M
תזרים מזומנים חופשי178.20M176.60M210.10M261.00M105.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת450.20M311.70M439.80M349.10M198.40M
הוצאות הוניות-272.00M-135.10M-143.20M-88.10M-93.30M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Genesis Energy Limited - תזרים מזומנים