Global Health Limited (GLH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.27K | -706.63K | -1.13M | -3.46M | -1.18M |
| רווח נקי | -758.22K | -866.63K | -1.31M | -8.05M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 10.30K | 8.69K | 5.85K | 487.67K | 287.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -714.60K | -693.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.54K | 41.20K | 18.62K | 30.52K |
| שינוי בהון החוזר | 502.05K | -388.87K | 86.18K | 201.17K | 548.23K |
| יתרת לקוחות | 284.93K | -254.41K | -161.83K | -132.77K | 30.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 572.74K | 467.83K | -210.15K | 412.14K | -118.03K |
| הון חוזר אחר | -355.62K | -134.46K | 458.16K | -78.19K | 635.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.60K | 533.64K | 46.01K | 4.60M | 693.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.76K | 5.00K | -17.48K | -902.77K | -778.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.76K | 0 | -17.48K | -893.47K | -895.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.78K | 355.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.08K | -10.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.00K | 0 | 893.19K | -240.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 0 | -893.19K | 126.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -424.65K | -10.70K | 982.56K | 240.86K | 3.50M |
| פירעון חוב | -424.65K | 98.20K | 982.56K | -96.81K | -318.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 595.57K | 338.40K | 3.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -108.90K | 0 | -735.00 | 156.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.07K | 1.38M | 2.07M | 2.24M | 6.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.93K | 28.78K | -9.38K | -8.94K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -644.62K | -683.54K | -177.17K | -4.13M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 2.07M | 2.24M | 6.38M | 4.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.07K | 1.38M | 2.07M | 2.24M | 6.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -207.03K | -706.63K | -1.15M | -4.36M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.27K | -706.63K | -1.13M | -3.46M | -1.18M |
| הוצאות הוניות | -10.76K | 2.00 | -17.48K | -893.47K | -895.52K |
הנתונים מוצגים ב-AUD