Gibb River Diamonds Limited (GIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.87 | 13.87 | 2.88 | 5.00 | 2.84 |
| יחס מהיר | 13.87 | 13.87 | 2.88 | 5.00 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 13.56 | 13.56 | 2.60 | 4.77 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 8.44 | 8.44 | -3.90 | -4.18 | -2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | 12.17 | -3.55 | -3.18 | -4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -40.95 | -46.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.23M | 6.23M | 521.55K | 1.45M | 545.77K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.38 | 1.22 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 14,872.18 | 14,872.18 | -777.94 | -51.01 | -53.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 14,773.97 | 14,773.97 | -848.18 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.21 | 0.66 | 1.19 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.48% | 99.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 78.72% | 78.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 79.25% | 79.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.72% | 78.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.20% | 80.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 80.20% | 80.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 80.20% | 80.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.87% | 101.87% | 95.99% | 109.99% | 41.38% |
| תשואה על הנכסים | 79.31% | 79.31% | -113.04% | -77.48% | -20.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 167.10% | 87.60% | -156.39% | -94.23% | -21.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 83.74% | 83.74% | -162.92% | -85.67% | -53.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 83.74% | 83.74% | -160.21% | -82.89% | -43.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 79.31% | 79.31% | -113.04% | -77.48% | -20.05% |
| תשואת רווחים | 84.42% | 76.97% | -17.01% | -17.44% | -8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.81 | 55.81 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.29 | 2.57 | 0.59 | 0.92 | 2.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.80 | 45.80 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,244.16 | -135.55 | -617.16 | -395.41 | -134.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,250.70 | 142.09 | 617.16 | 395.41 | 134.22 |
| מחזור תפעולי | 6.54 | 6.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -101,500.00 | 300.41 | -327,269.00 | -117.86 | -23.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101,500.00 | 300.41 | -327,269.00 | -117.86 | -23.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -80.43 | -40.95 | -46.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.11% | 82.71% | -14.80% | -12.84% | -16.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.18 | 1.30 | -5.85 | -5.73 | -11.44 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.14 | 9.20 | 5.40 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.38 | 1.21 | -6.76 | -7.79 | -5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.38 | 1.21 | -6.76 | -7.86 | -6.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.20 | -0.04 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.14 | 9.20 | 5.40 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | 0.10 | -5.50 | -5.12 | -4.44 |
| שווי חברה | -89.80K | 553.73K | 5.93M | 7.38M | 7.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | 0.10 | -5.50 | -5.12 | -4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.22 | 0.09 | -6.04 | -6.33 | -5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.09 | -6.04 | -6.38 | -5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.08 | 0.87 | 0.73 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD