Reckon Health Care Holdings Ltd (GGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -482.67K | -373.72K | -1.08M | -1.16M |
| רווח נקי | -2.23M | -1.81M | -1.16M | -1.39M | -1.49M |
| פחת והפחתות | 685.00 | 0 | 0 | 34.74K | 69.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 296.15K | 55.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -460.03K | -52.43K | 7.51K | 13.35K | 47.92K |
| יתרת לקוחות | -60.21K | -52.43K | 7.51K | 13.35K | 47.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -395.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.02K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 578.69K | 1.08M | 723.11K | 256.98K | 210.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60M | -47.70K | 110.08K | -329.26K | -557.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -63.83K | -106.23K | -200.11K | -557.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.13K | 216.32K | -129.15K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00M | 790.66K | 75.50K | 530.73K | 1.68M |
| פירעון חוב | -240.30K | 0 | 0 | -38.77K | -74.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 790.66K | 75.50K | 569.50K | 1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 261.65K | 1.36K | 189.50K | 1.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.29M | 260.29K | -188.13K | -883.18K | -36.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.65K | 1.36K | 189.50K | 1.07M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 261.65K | 1.36K | 189.50K | 1.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12M | -546.49K | -479.95K | -1.28M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -482.67K | -373.72K | -1.08M | -1.16M |
| הוצאות הוניות | -7.53K | -63.83K | -106.23K | -200.11K | -557.37K |
הנתונים מוצגים ב-AUD