Grand Gulf Energy Limited (GGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.58K | -761.17K | -771.97K | -812.94K | -644.10K |
| רווח נקי | -13.27M | -834.09K | -1.77M | -2.24M | -18.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 424.50K | 127.35K | 187.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -345.17K | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 160.00K | 46.47K | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | 221.65K | -13.96K | 502.52K | -44.00K | -80.21K |
| יתרת לקוחות | 263.69K | 146.38K | -78.21K | -48.88K | -219.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -42.04K | -160.34K | 580.73K | 4.88K | 139.38K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.57M | 86.88K | -86.81K | 1.64M | 18.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.90K | -373.54K | -3.16M | -7.11M | -7.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.90K | -373.54K | -3.16M | -8.25M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 25.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 470.12K | 2.01M | 2.98M | 2.34M | 13.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 470.12K | 2.01M | 2.98M | 2.34M | 13.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 778.58K | 1.14M | 267.32K | 1.22M | 6.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.81K | 594.00 | 41.00 | 11.60K | 764.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -362.55K | 873.80K | -956.24K | -5.57M | 5.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14M | 267.32K | 1.22M | 6.79M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 778.58K | 1.14M | 267.32K | 1.22M | 6.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.58K | -1.13M | -3.93M | -9.06M | -644.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.58K | -761.17K | -771.97K | -812.94K | -644.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -373.54K | -3.16M | -8.25M | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD