Labyrinth Resources Limited (GG8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.64M | 264.03K | -573.33K | -2.54M |
| רווח נקי | -2.76M | -3.18M | -3.27M | -6.18M | -6.92M |
| פחת והפחתות | 96.33K | 47.08K | 96.89K | 91.75K | 34.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.97K | -180.87K | 169.11K | 241.44K | -300.66K |
| יתרת לקוחות | 75.21K | -88.69K | 77.57K | 323.07K | -404.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 107.20K | -21.07K | 153.52K | -176.09K | 232.67K |
| הון חוזר אחר | -68.44K | -71.11K | -68.53K | 94.46K | -129.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | 1.67M | 2.54M | -1.68M | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.02M | -18.97M | -1.14M | -2.11M | -7.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.18M | -18.92M | -1.28M | -40.99K | -248.97K |
| רכישות, נטו | 10.68K | -109.79K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.29K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 144.00K | 43.83K | 138.74K | -2.07M | -7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.92M | 45.44M | 1.47M | 1.52M | 7.99M |
| פירעון חוב | 0 | -70.63K | -76.26K | 240.37K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 29.97M | 45.55M | 1.56M | 1.28M | 8.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -16.79K | -6.13K | -510.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.90K | -36.25K | -76.26K | -504.09K | 7.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.76M | 25.11M | 287.07K | 418.16K | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18K | 215.00 | -2.26K | 2.85K | 3.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.35M | 24.83M | -131.09K | -1.94M | -2.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.11M | 287.07K | 418.16K | 2.36M | 4.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.76M | 25.11M | 287.07K | 418.16K | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.54M | -5.07M | -1.60M | -4.09M | -10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.64M | -459.52K | -1.35M | -2.54M |
| הוצאות הוניות | -1.30M | -3.43M | -1.86M | -3.52M | -8.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD