Golden Deeps Limited (GED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.43K | -973.95K | -589.38K | -617.76K | -787.47K |
| רווח נקי | -825.05K | -1.08M | -949.66K | -685.67K | -1.27M |
| פחת והפחתות | 13.10K | 266.67K | 10.94K | 9.41K | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -144.31K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.50K | 0 | 59.40K | 498.93K |
| שינוי בהון החוזר | -115.21K | -140.39K | 37.44K | -66.09K | -49.83K |
| יתרת לקוחות | -12.74K | -140.39K | 3.89K | -58.58K | -102.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -102.47K | -54.17K | 33.56K | -7.51K | 52.43K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 267.73K | -74.25K | 311.91K | 209.50K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -1.81M | -1.38M | -1.39M | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30M | -1.56M | -549.00 | -1.39M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 4.12K | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.00K | 0 | -1.38M | 0 | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | 1.63M | 0 | 475.00 | 6.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -125.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.30M | 1.63M | 0 | 600.00 | 7.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 818.20K | 2.84M | 4.00M | 5.96M | 7.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 95.61K | -1.16M | -1.97M | -2.01M | 4.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.59K | 4.00M | 5.96M | 7.97M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 818.20K | 2.84M | 4.00M | 5.96M | 7.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -742.10K | -2.54M | -1.97M | -2.01M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.43K | -973.95K | -589.38K | -617.76K | -787.47K |
| הוצאות הוניות | -82.67K | -1.56M | -1.38M | -1.39M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD