GDI Property Group (GDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 79.35 | 0.43 | 14.85 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 79.35 | 0.39 | 14.85 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 65.18 | 0.27 | 14.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 2.11 | 100.90 | 0.35 | 45.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 2.11 | 100.90 | 0.56 | 88.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -370.96M | -370.96M | -404.05M | -384.47M | -355.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 15.63 | 0.59 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.94 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.94 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 45.75 | 1.75 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 2.38 | 2.42 | 0.24 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.78 | 3.04 | 1.78 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.29 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.43 | 4.43 | 6.17 | 26.24 | 7.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.78% | 38.78% | 100.00% | 64.74% | 65.09% |
| שיעור EBIT | 73.90% | 73.90% | 51.42% | 20.20% | 52.89% |
| שיעור EBITDA | 101.48% | 101.48% | 71.19% | 20.39% | 67.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.18% | 53.18% | 88.37% | 50.43% | 52.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.99% | 43.99% | 48.14% | -8.07% | 32.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.21% | 45.21% | 3.52% | 3.80% | 26.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.62% | 45.62% | 47.76% | -7.81% | 32.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.76% | 102.76% | 7.32% | -47.11% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.73% | 82.73% | 54.48% | -16.00% | 61.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 3.16% | 0.26% | 0.23% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 5.12% | 12.05% | 0.40% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.75% | 6.61% | 3.22% | 2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.71% | 6.45% | 3.01% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.21% | 3.21% | 0.27% | 0.23% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 10.68% | 0.87% | 0.88% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.33 | 22.33 | 26.31 | 21.68 | 28.15 |
| מחזור זכאים | 12.11 | 12.12 | 0 | 2.57 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.18 | 76.18 | 0.08 | 49.01 | 218.64 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.99 | 7.15 | -9.53 | -4.79 | 6.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.79 | -13.78 | 13.87 | -85.78 | -62.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.35 | 16.35 | 13.87 | 16.84 | 12.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.13 | 30.12 | 0 | 142.04 | 75.65 |
| מחזור תפעולי | 16.35 | 16.35 | 13.87 | 56.26 | 12.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.08 | -0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 1.08 | 0.83 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 3.57% | 0.51% | -1.51% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 9.36 | 115.18 | 114.26 | 20.55 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 4.23 | 4.03 | 4.34 | 5.49 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.48 | 13.77 | 0.46 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.43 | 28.02 | 196.24 | -66.02 | 49.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 14.99 | 14.88 | 13.31 | 13.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 8.06 | 1.01 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.48 | 13.77 | 0.46 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 8.60 | 11.83 | 47.54 | 16.11 |
| שווי חברה | 683.76M | 667.47M | 731.75M | 669.36M | 680.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 8.60 | 11.83 | 47.54 | 16.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.94 | 8.73 | 8.42 | 9.69 | 10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.19 | 57.78 | 410.41 | -147.34 | 97.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.67 | 30.91 | 31.13 | 29.69 | 26.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.25 | 0.05 | 1.22 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.07 | -0.47 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.60 | 0.94 | -0.40 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 7.68 | 8.59 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-AUD