Golden Cross Resources Ltd (GCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.00K | -230.00K | -576.00K | -765.00K | -294.00K |
| רווח נקי | -1.17M | -1.19M | -1.26M | -1.28M | -889.00K |
| פחת והפחתות | 102.00K | 14.00K | 42.00K | 42.00K | 73.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.00K | 317.00K | 3.00K | -211.00K | 170.00K |
| יתרת לקוחות | 33.00K | 0 | 5.00 | -8.00 | 21.00 |
| מלאי | 0 | 0 | -5.00 | 8.00 | -21.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.00K | -202.00K | 160.00K |
| הון חוזר אחר | -9.00K | 317.00K | 4.00K | -9.00K | 10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 843.00K | 628.00K | 637.00K | 684.00K | 352.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.00K | -252.00K | -359.00K | -356.00K | -109.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.00K | -252.00K | -359.00K | -356.00K | -207.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -359.00K | 0 | 98.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 566.00K | 444.00K | -501.00K | 2.56M | 386.00K |
| פירעון חוב | 570.00K | 460.00K | -460.00K | 1.37M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 438.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | -16.00K | -41.00K | -45.00K | -52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.00K | 18.00K | 56.00K | 1.49M | 50.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.43M | -1.44M | 16.98K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.00K | -38.00K | -1.44M | 1.44M | -18.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.00K | 56.00K | 1.49M | 50.00K | 68.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.00K | 18.00K | 56.00K | 1.49M | 50.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -503.00K | -482.00K | -935.00K | -1.12M | -501.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.00K | -230.00K | -576.00K | -765.00K | -294.00K |
| הוצאות הוניות | -304.00K | -252.00K | -359.00K | -356.00K | -207.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD