Great Boulder Resources Ltd (GBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -1.57M | -1.98M | -1.95M | -2.00M |
| רווח נקי | -9.93M | -3.42M | -15.13M | -3.23M | -3.10M |
| פחת והפחתות | 134.02K | 106.71K | 102.34K | 113.94K | 78.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.23M | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.04M | 479.37K | 1.21M | 852.91K |
| שינוי בהון החוזר | -160.23K | -377.31K | 48.52K | 289.58K | 25.03K |
| יתרת לקוחות | -310.21K | -491.17K | 17.08K | -12.81K | 32.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 187.87K | 0 | -70.78K | 216.16K | -33.34K |
| הון חוזר אחר | -37.89K | 113.87K | 31.44K | 86.23K | 25.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.83M | 1.08M | 12.52M | 899.25K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.03M | -4.85M | -6.02M | -8.31M | -7.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.88M | -5.75M | -5.37M | -8.53M | -7.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -496.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 348.00K | 898.38K | -648.98K | 224.31K | 376.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.96M | 15.97M | 5.99M | 6.12M | 11.38M |
| פירעון חוב | -32.66K | -90.94K | -2.53K | -55.34K | -53.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 47.07M | 16.06M | 6.05M | 6.17M | 11.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.17K | 0 | -51.71K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 12.48M | 2.93M | 4.94M | 9.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.81M | 9.55M | -2.01M | -4.14M | 2.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48M | 2.93M | 4.94M | 9.08M | 6.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 12.48M | 2.93M | 4.94M | 9.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | -7.32M | -7.35M | -10.48M | -9.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13M | -1.57M | -1.98M | -1.95M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | -271.97K | -5.75M | -5.37M | -8.53M | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD