Golden Mile Resources Ltd. (G88) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.80M | -1.20M | -975.74K | -844.48K |
| רווח נקי | -2.41M | -4.01M | -1.55M | -1.39M | -1.03M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.84M | 285.49K | 17.43K | 162.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -155.55K | -117.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 121.40K | 177.46K | 249.40K | -10.82K |
| שינוי בהון החוזר | 8.01K | -57.96K | -113.91K | 144.02K | 20.84K |
| יתרת לקוחות | 1.82K | 5.56K | 24.37K | -9.97K | 26.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 50.89K | 296.27K | -143.28K | 121.25K | 7.87K |
| הון חוזר אחר | -44.70K | -63.53K | 5.01K | 32.74K | -13.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 296.27K | -1.20M | 155.55K | 128.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 155.84K | 122.62K | -1.12M | -1.54M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.16K | -227.86K | -1.50M | -1.54M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 350.48K | 381.72K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11M | 1.22M | 1.02M | 2.91M | 2.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.11M | 1.22M | 1.06M | 2.91M | 2.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.60K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.76K | 587.59K | 1.06M | 2.36M | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.89K | -11.72K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.17K | -471.17K | -1.30M | 395.41K | 995.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 587.59K | 1.06M | 2.36M | 1.96M | 966.86K |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.76K | 587.59K | 1.06M | 2.36M | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -2.03M | -2.70M | -2.51M | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.80M | -1.20M | -975.74K | -844.48K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -227.86K | -1.50M | -1.54M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-AUD