Odin Metals Ltd (G11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -627.57K | -620.21K | -683.42K | -528.36K |
| רווח נקי | -1.17M | -851.08K | -1.06M | -1.38M | -1.77M |
| פחת והפחתות | 5.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 119.73K | 608.02K | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | 26.59K | -60.68K | -41.36K | 30.27K | 10.48K |
| יתרת לקוחות | -195.62K | 62.09K | -41.36K | 30.27K | 10.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 187.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.17K | -122.77K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.04K | 284.19K | 357.22K | 55.89K | 158.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80M | -2.89M | -1.59M | -1.41M | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80M | -2.89M | -1.59M | -1.41M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 1.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.01M | 4.15M | 0 | 4.26M | -2.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.01M | 4.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.26M | -2.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 1.72M | 1.09M | 3.30M | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18M | 632.17K | -2.21M | 2.17M | -1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72M | 1.09M | 3.30M | 1.13M | 2.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91M | 1.72M | 1.09M | 3.30M | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -627.57K | -2.21M | -2.09M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -627.57K | -620.21K | -683.42K | -528.36K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -4.00 | -1.59M | -1.41M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD