Felix Gold Ltd. (FXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -1.62M | -1.02M | -1.57M | -1.90M |
| רווח נקי | -9.74M | -2.69M | -1.56M | -2.22M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 12.00K | 10.65K | 10.70K | 10.68K | 9.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -272.00K | -48.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 211.00 | 278.00 |
| שינוי בהון החוזר | 840.00K | 17.15K | 143.05K | -250.42K | -28.27K |
| יתרת לקוחות | 44.00K | -33.61K | 58.82K | -14.22K | 11.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.18M | 50.76K | 84.23K | -236.21K | -39.28K |
| הון חוזר אחר | -379.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | 1.04M | 390.48K | 1.17M | 325.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.66M | -4.35M | -2.11M | -6.77M | -5.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.66M | -4.35M | -2.11M | -6.77M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.77M | 20.80M | 3.48M | 2.66M | 9.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.77M | 20.80M | 2.75M | 2.66M | 10.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 730.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 16.43M | 1.60M | 1.26M | 6.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.74K | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.79M | 14.83M | 344.32K | -5.67M | 1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.43M | 1.60M | 1.26M | 6.93M | 5.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.64M | 16.43M | 1.60M | 1.26M | 6.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.53M | -1.68M | -1.02M | -8.33M | -7.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94M | -1.62M | -1.02M | -1.57M | -1.90M |
| הוצאות הוניות | -581.00K | -62.99K | 2.00 | -6.77M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD